Создание документа типа «Приходный кассовый ордер» в конфигураторе 1С:Предприятие любой версии является важной составляющей построению любой конфигурации, связанной с товарооборотом, денежными сделками и подобное.

Приходный кассовый ордер. Бланк формы №КО-1

Он используется для оформления поступлений наличных денег в кассу организации, связанную с ним. ПКО обычно выписывается в единичном экземпляре работником бухгалтерии. Чаще всего кассиром. Подписывается же главбухом или лицом, уполномоченным на это.

Главбух или лицо, уполномоченное на это, подписывает квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходной и расходной кассовой документации (форма N KO-3). Далее выдается на руки сдавшему деньги. Приходный кассовый ордер остается в кассе.

Любые исправления, помарки или порча, если даже они оговорены, не допускаются в приходном кассовом ордере. Чтобы получить деньги по ПКО, требуется совершить эту операцию только в день его составления.

Правила заполнения полей ПКО и квитанции:

  • Организация — здесь требуется указать название организации (вашей)
  •  Структурное подразделение — указывается структурное подразделение организации. Той, в которой составлен ПКО.
  • Номер документа — порядковый номер данного документа. При составлении и формировании ПКО обязательно должна обеспечиваться непрерывная нумерация документа.
  • Дата составления — должна быть указана дата формирования приходного кассового ордера.
  •  Дебет — указывается дебетовый счет бухгалтерской проводки. Формирование происходит га основе ордера. Обычно указывается бухгалтерский счет 50.1 «Каса».
  •  Код структурного подразделения — указывается некоторый кредитовый счет бухгалтерской проводки, формирование происходит на основе ордера.
  •  Корреспондирующий счет, субсчет — требуется указать кредитовый счет бухгалтерской проводки, формируется на основе ордера.
  •  Код аналитического учета — требуется объект аналитики корреспондирующего счета.
  •  Сумма, руб.(доллар, евро) коп.(центы, евроценты) — указывается сумма пришедших в кассу денег.
  •  Принято от — физическое лицо, от которого поступили денежные средства.
  •  Основание — содержание хозяйственной операции.
  •  Сумма — здесь должна быть указана с начала строки с заглавной буквы требуемая сумма поступления средств. Прописью в рублях или иной валюте, при этом слово, допустим, «рубль» не сокращается, копейки указываются именно цифрами. Слово «копейки» пишется без сокращения.
  •  В том числе — указывается сумма НДС, которая записывается цифрами.
  • Приложения — данное поле должно содержать перечисления прилагаемых первичных и других документов. Должны указываться их номера и даты составления.

Далее перейдем к этапам создания документа «Расходный печатный ордер»

  1. Мы должны открыть нашу среду разработки 1С:Предприятие 8.х (вашей версии). Я использовал версию 8.3. Самая передовая на данный момент. В открывшемся окне мы должны выбрать информационную базу. Если такой нет, её требуется создать. К примеру, вы можете установить тренировочную БД. Управление торговлей для Украины. Как это сделать. Далее, открываем нашу БД, посредством нажатия на «Конфигуратор».
    В открывшемся дереве объектов в левой части рабочего окна, следует найти «Документы». Отмечены сверху. И создать новый. Ниже отмечен уже созданный нужный нам документ.
  2.  При создании нового, мы попадаем в окно формирования и создания будущего документа.
    В первой вкладке нам понадобятся только имя и синоним. Имя используется для работы с кодом и указания на этот объект. Например, при ссылке на него в другом объекте. Синоним же будет виден пользователю в режиме «1С:Предприятие». Имя только большой печатной буквы. Русской или английской. Без любых символов и цифр.
  3.  Далее, во вкладке «Подсистемы», можно выбрать нужную. Если она у вас создана. Таким образом можно объединять объекты одного типа в режиме «1С:Предприятие» для комфортной работы пользователя. Например, подсистеме можно задать картинку, сделав интерфейс ещё красивее и удобнее.
  4.  В разделе «Нумерация» стоит задать длину номера нашего документа. То есть, например, указав 4, мы укажем, что документы будут нумероваться от 0001 до 9999. Отмечаем «Автонумерацию», чтобы нумерация происходила без нашего участия. И «Контроль уникальности» — невозможность повторения номера документа.
  5.  Далее стоит перейти на вкладку «Данные», и там заполнить их. А именно «Реквизиты» и «Табличные части». Так мы придадим документу нужные нам его составляющие. Я заполнил лишь несколько важных частей, нужных мне. Всё зависит от вашей нужды. Сверху были указаны все возможные реквизиты и так далее. У меня оно имеет такой вид:
    Контрагент, валюта у меня уже созданы в виде справочников, здесь я лишь ссылаюсь на них. Остальным я дал тип либо строка, либо число. В зависимости от необходимости. Если у вас созданы регистры движения или иные, вы можете их добавить в раздел «Движение».
  6.  Также вы можете в разделе «Формы» => «Добавить» => «Готово», добавить нужные детали на вашу форму и изменить её составляющие. А готовый вид нашего документа «Приходный кассовый ордер» в 1С:Предприятие показан ниже:

    Заходим в наш раздел «Документы», далее выбираем наш «ПКО», и заполняем наши реквизиты и табличную форму внизу.
    Здесь были показаны этапы «Создания документа «Приходный кассовый ордер» в конфигураторе 1С:Предприятие 8.з».